AEX dag analyse
De AEX is afgelopen vrijdagavond gesloten op een stand van 713 en dat is zo'n 5 punten hoger als de slotstand van vorige week vrijdag. De index is daarmee voor de 9e keer op rij binnen de range 700/721 gesloten....
De week candle van afgelopen week is een groene en daarmee is de pijlstok (hammer) van vorige week bevestigd als bodem, maar daar is dan meteen alles mee gezegd. Doordat de AEX al zo'n tijd in een zijwaartse range beweegt hebben de bodem en/of top candle's binnen de range nauwelijks tot geen betekenis meer voor het toekomstig koersverloop. Er zal eerst een uitbraak moeten plaatsvinden voordat er weer een duidelijke trend begint op basis van dit timeframe.
Het afgelopen jaar hebben we steeds gezien dat consolidatiefases, oftewel correcties in tijd steeds opgevolgd werden door opwaartse uitbraken en dat heeft ook dit moment mijn voorkeur. Vaak is het zo dat hoe langer een index zijwaarts beweegt, des te feller en groter de uitbraak.
Bij een opwaartse doorbraak van de weerstand 720/725 komt er een longsignaal naar het 123,6% fibo in de zone 750/755. Lukt het de AEX om hier boven te blijven kunnen we vrijwel meteen door naar 770/780. Zakt de index op weekbasis door de steun van 700/695, dan staat er een top en komt er een shortsignaal naar 685/680 en daaronder de bovenste lijn van het meerjarig trendkanaal in de zone 660/650.
Kortom, het blijft wachten op een uitbraak van de zijwaartse range voordat er op basis van de weekgrafiek weer een duidelijke trend komt.
AEX daggrafiek:
De dag candle van afgelopen vrijdag is een kleine groene waarvan de bovenkant precies de dalende toppenlijn in de zone 715/716 heeft getest en daarmee was dat de derde candle van de week die de zone 715/716 heeft getest, maar er niet doorheen is gebroken.
Meestal vind er na een aantal mislukte doorbraken als deze een beweging in tegengestelde richting plaats en ik verwacht dan ook dat wanneer er begin deze week geen opwaartse doorbraak plaatsvind, dat de index weer zal terugzakken voor op zijn minst een extra aanloopje om de dalende toppenlijn (715/716) te doorbreken.
De eerste kantelzone ligt ook deze week weer bij 713/712, zolang de AEX er boven koerst zijn het de kopende partijen die in het voordeel zijn en zullen zij proberen om de weerstand te breken. Zakken we onder 713/712, dan staat er een top en komt er een shortsignaal naar de middellijn van de banden op 705 waar het volgende kantelpunt ligt. Zakt de AEX door 705, dan is het verder short naar de onderste band in de zone 693/691. Word er op de middellijn een bodem geplaatst en de AEX breekt weer door 707/708, dan staat er een hogere bodem en is het opnieuw long naar 712/713 en daarboven de dalende toppenlijn bij 715/716.
Vind er vervolgens wel een doorbraak plaats, dan komt er een sterk longsignaal en verwacht ik een versnelling naar de bovenkant van de zijwaartse range in de zone 720/725.
AEX 4H-grafiek:
Op de 4H-grafiek heb ik de paarse stijgende bodemlijn doorgetrokken, deze vormt samen met de onderste lijn van het stijgend trendkanaal uit de daggrafiek nog steeds een stijgende wig welke bij een neerwaartse uitbraak zou worden afgerond als omkeerpatroon.
Verder zien we ook hier weer een zijwaartse range aangezien de bollinger bands en de ema's horizontaal in de grafiek liggen. De future heeft de bovenste band getest en zakt nu terug naar de middellijn in de zone 713/712 daar word het weer draaien, of breken.
Bij een neerwaartse doorbraak is het short naar de onderste band rond 708/707, daaronder is het verder short naar 705. Onder 705 zou er een M-vormige top word afgerond en gaan we versnellen naar het koersdoel in de zone 700/698.
Lukt het de kopende partijen om de AEX boven de zone 713/712 te houden, dan kunnen we nog een keer de weerstand op 715/716 gaan testen. Bij een doorbraak gaan we versnellen naar de topzone 720/725.
AEX 1H-grafiek:
Zoomen we verder in naar de uurgrafiek dan zien we dat de future in de zone 713/712 een bodem probeert te plaatsen en daarom is dit voor het eerste handelsuur onze neutrale zone.
Een opwaartse doorbraak van 713, geeft een longsignaal naar 715/716, daarboven word het longsignaal sterker en gaan we versnellen naar 718/720. Zakken we onder 712, dan komt er een shortsignaal naar de bekende tussenliggende targets, 710 en 708/707, daaronder dan we naar 705.
Kortom, alle timeframes geanalyseerd te hebben kom ik helaas weer tot de conclusie dat de AEX op basis van de hogere timeframes nog steeds in een consolidatiefase zit en dat we niet anders kunnen op dit moment dan korte ritjes maken op de lagere timeframes totdat er een uitbraak plaatsvind.